2020-09-29(화) - 포트폴리오 변경(O, ARKK, DGRW, PFF)

출처 : ARK funds 홈페이지

안녕하세요~ 초이입니다.

그동안의 배당성장을 추구하는 전략을 철회하였습니다. 단 하나의 투자 회사(ARK funds)로 인해서 말이죠...

투자에 가장 성공할 방법은 성장'할' 회사에 투자하는 것이라고 생각했으나 저는 개인이고 직장인인 저에게 그 성장'할' 회사를 바르게, 잘 찾는 것은 참 어렵다고 생각했습니다. 그래서 차선으로 배당성장에 초점을 맞춰서 투자를 했었습니다.

배당 성장에 초점을 맞춘 투자는 1. 성장을 했고, 2. 앞으로 성장할 회사에 투자한다는 점입니다.

이미 성장을 했기 때문에 배당은 지급받지만 성장의 폭이 작다는 안 좋은 점이 있다고 생각합니다. 물론 안정적인 면에서는 배당 성장 투자가 더 나을 것입니다.

 

하지만 ARK invest의 ETF를 최근에 알았고 상장한 지 10년도 안 되었지만 마침 코로나로 인해서 얼마나 회복 탄력성이 있는지 MDD는 얼마나 될 것인지 확인이 되었습니다. 그리고 '파괴적 혁신(disruptive innovation)'에 투자를 하되 애널리스트들이 해당 분야의 회사들을 잘 선택한다는 점이 너무 마음에 들었습니다.

(따로 해당 ETF 들에 대해서 포스팅해야겠습니다.)

 

하지만 성장'할' 회사들에 투자하는 점은 배당도 안 들어오고 변동성이 클 수밖에 없다고 생각했기에 월배당 ETF 들을 포트폴리오에 추가하였습니다.

리얼티 인컴(Realty Income, O), iShares Preferred and Income Securities ETF(우선주 ETF, PFF), WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund(배당 성장할 기업에 투자 ETF, DGRW) 그리고 ARKK에 분산 투자하였습니다.

PFF는 따로 포스팅을 해야겠네요.

해당 포트폴리오의 백테스트 결과는 아래와 같습니다.

결과적으로 O + ARKK 둘 만 투자하는 게 가장 연평균 수익률이 좋았습니다. 하지만 좀 더 변동성을 줄이고 싶었고 배당도 자주 받고 싶습니다.

PFF와 DGRW를 추가 함으로써 CAGR은 6%나 떨어지지만 최악의 해와 MDD 면에서 더 나은 모습을 보였습니다. 그리고 배당을 한 달에 세 번씩이나 받아서 복리의 효과를 극대화할 수 있을 것 같았습니다. ARKK가 5년 정도밖에 안 된 ETF이기도 하고요.

투자일지에 쓸 정도는 다 쓴 것 같네요. ㅎㅎ

 

수익 현황

매도일	매도 종목	매도 금액	매도 단가	매도 수량	매입 금액	비용	수익금액	수익률
20-05-01	AVGO	1603.02	267.17	6	1541	4.2	57.82	3.75%
20-05-11	AVGO	819.12	273.04	3	770.4999	2.13	46.4901	6.03%
20-05-29	KO	796.62	46.86	17	786.369	0.81	9.441	1.20%
20-06-03	IVW	1833.03	203.67	9	1826.5	1.87	4.66	0.26%
20-06-30	WPC	805.8	67.15	12	793.27	1.57	10.96	1.38%
20-07-06	AAPL	739.92	369.96	2	723.53	1.47	14.92	2.06%
20-07-06	SBUX	448.74	74.79	6	439.69	0.87	8.18	1.86%
20-09-29	AVGO	1470.16	367.54	4	1074.1	1.8	394.26	36.71%
20-09-29	DGRO	2101.98	39.66	53	2181.78	2.15	-81.95	-3.76%
20-09-29	ESS	1020.9	204.18	5	1242.49	2.28	-223.87	-18.02%
20-09-29	JNJ	738.3	147.66	5	742.5	0.75	-4.95	-0.67%
20-09-29	KO	987	49.35	20	934.12	1.13	51.75	5.54%
20-09-29	MCD	880	220	4	854.2	1.75	24.05	2.82%
20-09-29	PEP	1390	139	10	1351.36	2.76	35.88	2.66%
20-09-29	SBUX	2239.38	86.13	26	1981.76	4.22	253.4	12.79%
20-09-29	SYY	1241	62.05	20	797.2	1.27	442.53	55.51%
20-09-29	T	1308.7	28.45	46	1404.1	2.73	-98.13	-6.99%
20-09-29	USMV	1909.2	63.64	30	2021.85	1.94	-114.59	-5.67%

지금까지의 실현수익의 합은 830.8511 달러입니다. 99만 7천 원 정도네요. 적다면 적고 많다면 많네요.

매입금액	평가금액	평가 수익	실현 수익	배당 수익	합계수익	합계 수익률
18,887.24	18,397.13	-490.11	830.8511	247.15	587.90	3.11%

지금까지의 모든 수익을 합치면 3.11% 수익이네요.

자산현황

Ticker	매입금액	수량	현재가	평가금액	평가수익	평가수익률
SRET	1,840.00	119	8.11	965.09	-874.91	-47.55%
O	3,566.62	62	63.86	3,959.32	392.70	11.01%
ARKK	4,976.65	54	92.32	4,985.28	8.63	0.17%
PFF	4,200.95	115	36.53	4,200.95	0.00	0.00%
DGRW	4,303.02	87	49.27	4,286.49	-16.53	-0.38%
합계	18,887.24	437	250.09	18,397.13	-490.11	-2.59%

SRET는 차마 정리를 할 수가 없었습니다. 정리하면 실현 수익이 마이너스가 되는 참극이 발생합니다...ㅠㅠ

반타작이라서 영... 팔기가 껄끄러웠습니다.

평가수익률은 SRET를 남겼으니 당연히 떨어질 수밖에 없네요...

자산 변동 현황은 아래와 같습니다.

3월을 생각하면 정말 꿈같습니다.

몇 년이 더 지나면 지금의 저 변동은 잘 보이지도 않겠죠? ㅎㅎㅎ

---

투자에 참고 자료로 써주시면 감사하겠습니다.

투자에 대한 수익과 손실은 모두 투자자에게 귀속됩니다.